公告日期:2024-06-04
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-050
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于使用闲置募集资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资种类:安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品
投资金额:40,000.00 万元
已履行的审议程序:经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过
特别风险提示:公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。
一、本次委托理财的概况
1、委托理财目的
在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,提高闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,降低财务成本。
2、委托理财金额
本次委托理财金额为 40,000 万元。
3、资金来源
闲置募集资金
4、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕109 号)核准,同意益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“益丰药房”)向不特定
对象发行面值总额 1,797,432,000.00 元可转换公司债券,每张面值为人民币 100
元,发行数量 17,974,320 张,募集资金总额为人民币 1,797,432,000.00 元,扣除
发行费用(不含税)人民币 17,169,690.20 元后,募集资金净额为 1,780,262,309.80
元。上述募集资金已于 2024 年 3 月 8 日到位,经天健会计师事务所(特殊普通
合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2024〕2-3 号)。
4、投资方式
委托理财的基本情况
受托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化率 预计收益金额
(万元)
中信银行长 结构性存款 共赢慧信汇率挂钩人民 40,000.00 1.05%-2.25% 31.07-66.58
沙分行 币结构性存款 03535 期
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收益率 预计收益 是否构成关联
交易
27 天 保本浮动收 / / / 否
益
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第三十八次会议审议《关于使
用部分闲置募集资金委托理财的议案》,同意在确保不变相改变募集资金用途与
不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,使用最高额度不超过 40,000.00 万
元募集资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的理财产品,自董事会
审议通过起 12 个月有效,在上述额度与有效期限内,购买理财产品资金可循环
滚动使用。公司监事会发表了同意意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。
三、投资风险分析及风控措施
公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产
品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,
面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政
策法律风险……
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