公告日期：2024-08-30

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-047
上海天永智能装备股份有限公司关于

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年 1-6 月
募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普
通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股，募集资金总额为人民币 353,769,000.00
元，扣除发行费用人民币 31,830,600.00 元后，实际募集资金净额为人民币 321,938,400.00元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 1 月 16 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2018]第 000028 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用及结余情况

1、2018 年首次公开发行股票募集资金使用金额及期末余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 17,686.57 万元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 22,741,270.76 元；本期使
用募集资金人民币 557.52 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,921,992.86
元（不含临时补流金额）。具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。

二、募集资金管理情况


（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规 则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定 《上海天永智能装备股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准在交通银行股份有限公司上海嘉定支行设立募 集资金专户 310069079018800066779,该专户仅用于工业自动控制装置设备项目一期项目募集 资金的存储和使用。在中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行开设募集资金专项账户 36630188000286806，该专户仅用于发动机开发测试系统及试验服务建设项目、研发中心与 MES 系统建设项目及补充营运资金项目募集资金的存储和使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下
简称“海通证券”）于 2018 年 1 月分别与交通银行股份有限公司上海嘉定支行、中国光大银行
股份有限公司上海浦东第二支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的 使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的 银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现 场调查一次。

根据本公司与海通证券签订的《保荐协议》，公司单次或者 12 个月以内累计从募集资金存
款户中支取的金额超过人民币 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

（三）募集资金专户存储情况

1、2018 年首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
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