公告日期：2024-07-18

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-069
债券简称：城地转债 债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

可转换公司债券付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2024 年 7 月 26 日

债券付息日：2024 年 7 月 29 日

上海城地香江数据科技股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 28
日发行的可转换公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2024 年 7 月 29 日开始支付
自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日期间的利息。根据本公司《公司债券募
集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：上海城地香江数据科技股份有限公司可转换公司债券

2、债券简称：城地转债

3、债券代码：113596

4、发行总额：120,000 万元

5、票面金额及发行价格：100 元/张

6、债券期限：自发行之日起 6 年

7、债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.0%、第六年 3.0%。

8、还本付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。


年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

9、转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

10、转股价格：初始转股价格为人民币 29.21 元/股，公司分别于 2021 年 6
月 24 日、2024 年 3 月 13 日及 2024 年 7 月 16 日调整可转债转股价格，当前转
股价格为人民币 9.99 元/股。

11、当前可转债信用评级：主体信用级别为 BBB，可转债信用级别为 BBB。
12、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

13、担保事项：本次发行的可转换公司债券未提供担保。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、本次付息方案

根据已发行的可转债《募集说明书》的规定，本次付息为城地转债第四年
付息，计息期间为 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日。本期债券票面利率为
1.5%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.50 元人民币（含税）。


三、付息债权登记日和付息日

债权登记日：2023 年 7 月 26 日

债券付息日：2023 年 7 月 29 日

四、付息对象

本次付息对象为截止 2023 年 7 月 26 日上海证券交易所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“城地转债”持有人。

五、付息……
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