公告日期：2020-05-20

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2020-035

债券代码：113531 债券简称：百姓转债

转股代码：191531 转股简称：百姓转股

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于实施“百姓转债”赎回的最后一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2020 年 5 月 20 日

● 赎回款发放日：2020 年 5 月 21 日

● 赎回登记日收市前，“百姓转债”持有人可选择继续交易，或者以转股价
格 60.09 元/股转为公司股份。截至 2020 年 5 月 19 日收市后距离 2020 年 5 月
20 日（可转债赎回登记日）仅剩 1 个交易日，5 月 20 日为最后一个交易日。特
提醒“百姓转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

● “百姓转债”持有人持有的“百姓转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
● 赎回登记日收市后，未实施转股的“百姓转债”将全部冻结，停止交易和转股，将按照 100.058 元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后，“百姓转债”将在上海证券交易所摘牌。

● 因目前二级市场价格（“百姓转债”当前收盘价为 134.70 元/张）与赎回
价格（100.058 元/张）差异较大，投资者如未及时转股或卖出，可能面临损失。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 3 月
12 日至 2020 年 4 月 23 日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日
的收盘价格不低于“百姓转债”当期转股价格（60.09 元/股）的 130％，根据《老百姓大药房连锁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，已触发“百姓转债”的赎回条款。2020 年 4 月 23日公司第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“百姓转债”的议案》，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“百姓转债”全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“百姓转债”持有人公告如下：

一、赎回条款

公司《募集说明书》赎回条款约定如下：

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

（2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项


1、赎回条件的成就情况

公司股票自 2020 年 3 月 12 日至 2020 年 4 月 23 日期间，满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“百姓转债”当期转股价格（60.09元/股）的 130％，已满足“百姓转债”的赎回条件。

2、赎回登记日

本次赎回对象为2020年5月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的“百姓转债”的全部持有人。
3、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.058 元/张（面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。