公告日期：2024-04-26

证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-025
债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目”结项。同时，为更合理的使用募集资金，公司将节余募集资金14,876,538.79 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》规定，公司本次节余募集资金占募集资金净额比例低于 5%，本项议案无需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，公司于
2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 张，每
张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 7 月 14 日，
公司共募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
10,233,490.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 299,766,509.45 元。上述募集资金总额在扣除已支付的本次可转债发行保荐人及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司的保荐承销费用（含增值税）人民币 6,000,000.00 元后，本次向不特定对象发行可转债实收募集资金为人民币 304,000,000.00 元。上述募
集资金已在 2023 年 7 月 14 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA14899 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金投向承诺情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币31,000 万元（含 31,000 万元），扣除相关发行费用后，拟全部投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

年产 2 万吨高端装备用高性能不锈

1 钢无缝管项目 46,836.56 31,000.00

合计 46,836.56 31,000.00

二、本次涉及的募投项目资金使用及节余情况

年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目，所需建设内容已达到可使
用状态。截至 2024 年 4 月 23 日，该项目累计投入募集资金 284,385,694.30 元，
节余募集资金 14,876,538.79 元（不含账户未结活期存款利息及手续费）。节余情况明细如下所示：

单位：元

募投项目名称 年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目

募集资金拟投资额 310,000,000.00

募集资金到账金额 304,000,000.00

支付的……
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