公告日期：2024-04-26

山东东宏管业股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为山东东宏管业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2024 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2024 年度主要财务预算指标

单位：人民币万元

项目 2024 年计划数 2023 年实际数 增减变动率

一、营业总收入 358,008.80 286,407.04 25.00%

减：营业成本 286,407.04 230,903.15 24.04%

税金及附加 2,396.76 1,892.22 26.66%

销售费用 11,466.68 10,418.63 10.06%

管理费用 8,950.22 9,698.39 -7.71%

研发费用 11,270.98 8,802.79 28.04%

财务费用 3,580.09 1,949.82 83.61%

加：其他收益 2,982.40 2,057.19 44.97%

投资收益 150.00 73.60 103.80%

信用减值损失 -7,741.73 -6,739.75 不适用

资产减值损失 -286.41 310.47 -192.25%

资产处置收益 50.00 16.24 207.88%

二、营业利润 29,091.29 18,459.79 57.59%

加：营业外收入 445.74 424.51 5.00%

减：营业外支出 59.21 56.39 5.00%

三、利润总额 29,477.81 18,827.92 56.56%

减：所得税费用 4,421.67 2,149.71 105.69%

四、净利润 25,056.14 16,678.21 50.23%

四、风险提示

本报告中涉及的财务预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日

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