公告日期：2016-04-09

东吴证券股份有限公司
关于苏州柯利达装饰股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）192号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2015年2月26日向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币17.20元，共募集资金51,600.00万元，扣除发行费用4,272.90万元，募集资金净额为47,327.10万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第350ZA0006号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
2015年度，公司实际使用募集资金44,200.50万元，其中：直接投入募投项目7,039.41万元，募集资金专户置换的募投项目投入680.54万元。截至2015年12月31日，公司募集资金累计使用44,200.50万元，尚未使用的金额为3,678.38万元，具体使用情况列示如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 47,327.10
项目 金额
减：募投项目建设资金 7,039.41
置换以自筹资金预先投入募投项目 680.54
暂时补充流动资金 16,480.55
闲置募集资金购买理财产品 20,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 551.78
合计 3,678.38
二、募集资金管理和专户存储情况
（一）募集资金的管理情况
公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定制订了《苏州柯利达装饰股份有限公司募集资金使用办法》。
公司从2015年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 ……
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