公告日期：2022-03-18

中信证券股份有限公司

关于浙江华友钴业股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“华友钴业”、“公司”或“上市公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对华友钴业本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为7,600,000,000.00元（含发行费用），募集资金净额为7,553,839,622.62元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验[2022]72号）。
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国证监会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规及公司制度的规定，公司对募集资金采取专户存储，并已就专户存储管理与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、公开发行可转换公司债券募集资金投向及使用情况

截至 2022 年 3 月 15 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 拟投入募 累计使用募 工程进度 募集资金
号 集资金 集资金 专户余额

年产 5 万吨高镍型动力电池三

1 元正极材料、10 万吨三元前驱 630,785.00 460,000.00 - 10.00%

体材料一体化项目 555,899.92

2 年产 5 万吨高性能动力电池三 142,771.00 100,000.00 - 25.00%

元正极材料前驱体项目

3 补充流动资金 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - -

合计 973,556.00 760,000.00 200,000.00 - 555,899.92

截至 2022 年 3 月 15 日，公司募集资金专户累计余额为 555,899.92 万元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司 2020 年 4 月 29 日第五届董事会第二次决议，同意公司使用闲置募集资金
不超过人民币 60,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起 不超过 12 个月。截至本核查意见出具日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集 资金 60,000.00 万元全部归还至募集资金专户。

2、2021 年非公开发行股票募集资金

根据公司 2021 年 3 月 19 日第五届董事会第十一次会议决议，同意公司使用闲置募
集资金不超过人民币 270,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准 之日起不超过 12 个月。截至本核查意见出具日，该次暂时补充流动资金的募集资金尚 未归还。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，确……
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