公告日期：2024-04-20

华西证券股份有限公司

关于海天水务集团股份公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐人”）作为海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，对公司变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准海天水务集团股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕22 号），公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 7,800.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 11.21 元，
募集资金总额为 87,438.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 80,101.25 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具《验资报告》（XYZH/2021CDAA60012）。

公司及子公司蒲江达海水务有限公司（以下简称“蒲江达海”）、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（以下简称“翠屏海天”）、雅安海天水务有限公司（以下简称“雅安海天”）已依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了关于募集资金专户存储的监管协议。

二、募集资金实际使用情况

根据公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及相关董事会、股东大会决议、公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及专项鉴证报告，

截至 2023 年 12 月 31 日公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 总投资 拟投入募集 募集资金已
资金金额 投入金额

1 蒲江县域污水处理厂及配套 蒲江达海 87,035.19 46,500.00 10,580.79
管网建设工程

2 雅安市大兴污水处理厂二期 雅安海天 11,579.00 11,500.00 8,898.68
工程项目

3 翠屏区象鼻镇污水处理厂及 翠屏海天 12,759.60 7,101.25 1,879.00
配套管网项目（一期）

翠屏区象鼻镇污水处理厂及

4 配套管网项目（一期）结余募 公司 - - 5,240.69
集资金永久补充流动资金

5 补充流动资金 公司 - 15,000.00 15,060.51

合计 126,373.79 80,101.25 41,659.67

注 1：以上募集资金已投入金额包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益等。

注 2：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目、翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期）均已结项，其中：雅安市大兴污水处理厂二期工程项目预计后续在满足约定条件后尚需以募集资金支付工程款 2,601.32 万元。

三、本次拟变更部分募投项目的基本情况和变更原因

（一）本次拟变更募投项目的基本情况

本次拟变更募投项目名称为“蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程”，总投资 87,035.19 万元，包括雨污管网工程、污水处理厂（站）改扩建工程及存量资产移交运营，其中：募集资金投资项目实施工程为蒲江县城污水处理厂二期工程和配套雨污管网工程（以下简称“蒲江募投项目”），实施主体为公司子公司蒲江达海，实施地点为四川省蒲江县，预计项目投资 59,614.28 万元，拟使用募
集资金投入 46,500.00 万元。蒲江县城污水处……
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