公告日期:2024-06-14
证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2024-045
债券代码:113664 债券简称:大元转债
浙江大元泵业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例
A 股每股现金红利 1.00 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2024/6/19 - 2024/6/20 2024/6/20
差异化分红送转: 是
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年 5 月 20 日
的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度:2023 年年度
2. 分派对象:
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,公司存放于回购专用证券账户中的股份将不参与利润分配。
3. 差异化分红送转方案:
(1)审议通过的差异化权益分派方案。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十五次
会议,并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会,相关会议审议通过了《2023 年度利
润分配预案》,同意公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除截至权益分派股权登记日公司回购专用证券账户内股份数后的余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股,剩余利润结转以后年度分配。
根据以上方案,本次利润分配以公司目前总股本 166,703,378 股剔除公司回购专用证券账户股份1,422,476股后的165,280,902股为基数,共计派发现金红利总额为165,280,902.00元(含税)。
(2)特殊除权除息处理的依据,具体除权除息计算公式。
1)特殊除权除息处理的依据:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第二十二条“上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。”及公司股东大会通过的方案,公司回购专用账户持有股份 1,422,476 股不参与本次利润分配,且维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
基于上述原因造成本次权益分派实施时股权登记日的总股本数与应分配股数存在差异,需进行差异化分红特殊除权除息处理。
2)具体除权除息计算公式:
公司根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:
除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
由于公司本次分红为差异化分红,上述每股现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。同时,公司本次仅进行现金红利分配,无送股或转增股本。因此,公司流通股不会发生变化,流通股份变动比例为 0。
每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(165,280,902 股×1.0000 元/股)÷166,703,378 股≈0.9915 元/股。
除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.9915)÷(1+0)=(前收盘价格-0.9915)元/股即公司除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.9915)元/股。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
A股 2024/6/19 - 2024/6/20 2024/6/20
四、 分配实施办法
1. 实施办法
(1)公司回购专用证券账户的股份不参与利润分配;
(2)除自行发放对象外,其余无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取……
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