公告日期：2024-12-26

广发证券股份有限公司

关于青岛日辰食品股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定的要求， 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为青岛日辰 食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”或“公司”）首次公开发行股票持续 督导的保荐机构，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1434 号）的核准，公司在上海证券交易所向 社会公众发行人民币普通股（A 股）2,466 万股，发行价格为每股人民币 15.70 元。募集资金总额 387,162,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为
342,660,630.87 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 8 月 21 日汇
入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第 030017 号《验资报告》。公司及 项目实施子公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构、开户银行 签订了募集资金三方监管协议。

（二）募投项目及募集资金使用计划

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目及募集资金使用计划 如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 使用募集资金

1 年产 15,000 吨复合调味品生产基地建设项目 20,589.61 16,697.85

2 年产 5,000 吨汤类抽提生产线建设项目 13,500.00 10,948.00

3 营销网络建设项目 4,623.76 3,748.71

4 技术中心升级建设项目 3,540.34 2,871.50

合计 42,253.71 34,266.06

（三）募集资金使用进度情况

截至 2024 年 12 月 25 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

拟使用募集 累计投入进度
序号 项目名称 累计投入金额

资金金额 （%）

1 年产 15,000 吨复合调味品生 16,697.85 14,483.50 86.74
产基地建设项目

2 年产 5,000 吨汤类抽提生产线 10,948.00 8,818.93 80.55
建设项目

3 营销网络建设项目 3,748.71 已结项 -

4 技术中心升级建设项目 2,871.50 已结项 -

二、关于本次募投项目延期事项

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情……
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