公告日期：2025-09-27

仙鹤股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至 2025年 6 月 30 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3200 号)同意核准，由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用余额包销方式，公开发行可转换公司债券 2,050 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集资金 205,000.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费
1,086.50 万元(含税金额)后，主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2011 年 11 月
23 日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行账户(账号为：1209260629200163849)人民币 203,913.50 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 169.15 万元(含税金额)，本次公开发行可转债发行承销保荐费用及其他与可转债直接相关的新增外部费用(不含增值税)共计人民币 1,184.58 万元,公司本次募集资金净额为 203,815.42 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并由其于 2021 年 11 月 24 日出具了《验资报告》(中汇会验
[2021]7734 号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司前次募集资金共有 6 个募集资金专户，截至 2025 年 6 月 30 日，其中 3
个募集资金专户已完成注销，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注

中国工商银行股份有 1209260629200163849 2,039,135,000.00 33,112.24 -
限公司衢州衢江支行


招商银行股份有限公 570900626710808 - 22,481,039.51 -
司衢州分行

中国工商银行股份有 1209240029202111135 - 66,325.92 -
限公司常山支行

中国工商银行股份有 1209260629200163450 - - 已注销
限公司衢州衢江支行

中信银行股份有限公 8110801013302304697 - - 已注销
司衢州分行

中国工商银行股份有 1209260629200163574 - - 已注销
限公司衢州衢江支行

合 计 - 2,039,135,000.00 22,580,477.67

二、前次募集资金实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，实际已投入资金 148,859.35 万元。《前次募集资金使
用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将剩余募集资金用于全资子公司新设投资项目的议案》，同意公司调整部分募投项目，将由全资子公司浙江柯瑞新材料有限公司实施的“年产 100 亿根纸吸管项目”变更为“年产 5 万吨纸制品深加工项目”，并将“年产 100 亿根纸吸管项目”剩余募集资金 6,691.68 万元（具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于“年产 5 万吨纸制品深加工项目”，此次变更后募投项目是在原募投项目“年产 100 亿根纸吸管项目”建设内容基础上减少部分建设内容，将纸吸管产能由 100 亿根/年调整为 20 亿根/年，并新增部分其他建设内容，该项目建设期 48 个月，达到预定可使用状态时间为 2027
年 1 月。2023 年 4 月 19 日，公司 2022 年年度股东大会审议批准了上述议案。

(二) 前次募集资金项目实际……
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