公告日期：2023-12-30

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-092



债券代码：113632 债券简称：鹤21转债



仙鹤股份有限公司



关于公司2024年度对外担保额度预计的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司，包括浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”），湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”），湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北能源”），广西仙鹤能源发展有限公司（以下简称“广西能源”）。



本次担保额度及已实际为其担保的担保余额：公司预计2024年度为全资子公司提供担保额度合计不超过495,600万元人民币（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。截至本公告披露日，公司已实际为全资子公司提供的担保余额为704,400万元人民币。



本次担保是否有反担保：否



对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保



本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议



特别风险提示：本次被担保人仙鹤销售、湖北仙鹤资产负债率超70%，公司及全资子公司预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险。



一、担保情况概述





（一）担保的基本情况



为满足公司相关全资子公司战略发展及日常经营需要，根据其业务需求及授信计划，结合2023年度担保工作情况，公司及其全资子公司计划2024年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过495,600万元人民币的担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁、应付款等，担保方式包括信用担保、房地产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准），上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保额度。此次担保额度的决议有效期为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时提请股东大会授权公司董事长或者其指定代表在上述担保金额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。



（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序



公司于2023年12月29日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）担保预计基本情况



担保额度



担保方 被担保方最 截至目前 本次新增 占上市公 是否



被担保 担保余额 担保额度 是否关



担保方 持股比 近一期资产 司最近一 有反



方 （万元） （万元） 联担保



例 负债率 期净资产 担保



比例



一、公司为控股子公司的担保预计

1.资产负债率为70%以上的控股子公司



仙鹤销 100% 93.03% 21.92%



本公司 55,000.00 100,000.00 否 否



售



湖北仙 100% 78.69% ……
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