公告日期：2023-09-28

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2023-078

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债



仙鹤股份有限公司



关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



被担保人名称：湖北仙鹤热力能源有限公司（以下简称“湖北能源”），湖北能源为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司。



本次担保额度调剂金额：40,000万元，系调剂发生时资产负债率为70%以下的子公司自股东大会审议时资产负债率为70%以下的全资子公司处获得担保额度。



本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为湖北能源担保的金额为40,000万元，截至本公告披露日，公司为湖北能源实际提供的担保余额为人民币40,000万元。



本次担保是否有反担保：无



对外担保逾期的累计金额：无



一、担保情况概述



（一）担保基本情况



公司全资子公司湖北仙鹤新材料有限公司持有湖北能源100%的股权。为了满足湖北石首投资项目发展需要，湖北能源于2023年9月26日与平安银行股份有限公司荆州分行（以下简称“平安银行荆州分行”）签订了《固定资产贷款合同》，用于石首市东升仙鹤工业园供热中心项目的建设。公司同日与平安银行荆州分行签署了《保证担保合同》，为湖北能源提供金额为人民币40,000万元的最高额连带责任保证担保。



（二）担保事项履行的内部决策程序





经 2022 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第九次会议和 2023 年 1 月 13 日召开的

2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》。本次担保金额在公司股东大会授权的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东大会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2022-087）。



（三）本次担保调剂情况



本次，根据湖北能源的项目发展需求，公司在股东大会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内子公司的担保额度进行调剂，具体如下：



单位：万元



被担保方 本次调剂前 本次调剂金额 本次调剂后担 截至目前担保余额 尚未使用担保额

担保额度 保额度 （含本次） 度（含本次）



资产负债率未超过 70%的子公司



广西仙鹤新材 700,000 0 700,000 550,000 150,000

料有限公司



湖北仙鹤新材 200,000 -40,000 160,000 0 160,000

料有限公司



湖北仙鹤热力 0 40,000 40,000 40,000 0

能源有限公司



二、被担保人基本情况



（一）湖北能源



公司名称 湖北仙鹤热力能源有限公司 成立时间 2021年 06月 08 日



注册资本 20,000 万元 实收资本 20,000 万元



法定代表人 王敏良 统一社会 91421081MA4F07680W



信用代码



住所 石首市东升镇平安路 20号 1栋 103室



公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）



经营范围 发电、输电、供电业务……
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