公告日期:2024-04-27
证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2024-022
债券代码:113579 债券简称:健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于申请 2024 年综合授信额度及相关担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人:南京健智自明医药贸易有限公司(以下简称“健智自明”)、Meitheal Pharmaceuticals, Inc(以下简称“Meitheal”)。
本次拟申请综合授信额度不超过人民币 70 亿元,担保金额不超过人民币
35 亿元。
本次担保是否有反担保:无。
截至本公告披露日无逾期对外担保。
本次向银行申请综合授信额度及提供担保事项尚需提交公司股东大会批准。
一、申请综合授信及提供担保情况概述:
为确保公司 2024 年度经营目标的顺利实现,经第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过,根据公司发展计划,为满足公司日常经营资金需要,降低融资成本,提高资本营运能力,同时结合公司资金状况,公司(含全资子公司)拟向银行申请总额不超过人民币 70 亿元(含 70 亿)的综合授信额度,决议有效期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、外汇衍生产品、外汇套期保值额度等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内,授信额度可循环使用。其中,公司向中国进出口银行江苏省分行(下称“进出口银行”)申请办理申请办理不超过 7 亿元人民币的贷款业务。董事会拟同意
在进出口银行授信存续期内本公司以自有的房地产为公司向中国进出口银行江苏省分行申请的所有贷款提供最高额抵押担保,具体担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以实际签署的房地产最高额抵押合同为准,并进一步批准公司配合“银行”完善担保协议项下的相关担保,包括但不限于在相关部门办理登记手续。
同时,公司为子公司申请综合授信额度提供不超过 35 亿元人民币的担保额度,期限为 1 年。
二、被担保人基本情况
1.南京健智自明医药贸易有限公司
公司名称 南京健智自明医药贸易有限公司
法定代表人 王春华
注册资本 100,000 万元人民币
成立时间 2020 年 2 月 14 日
注册地址 南京市江北新区学府路 16 号
主营业务 原料药、制剂药品进出口
与本公司关系 全资子公司
2.Meitheal Pharmaceuticals, Inc.
公司名称 Meitheal Pharmaceuticals, Inc.
法定代表人 Thomas Shea
总股本(股) 69,048,500
成立时间 2016 年 12 月 2 日
注册地址 Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, New Castle County, Delaware 19801.
主营业务 注射类药品开发、制造、采购、销售
与本公司关系 公司控股孙公司(公司全资子公司香港健友实业有限公司持有
其 99.97%股权)
三、截止 2023 年 12 月 31 日,被担保的各全资子公司主要财务数据
单位:万元
公司名称 资产总额 净资产 净利润 负债总额 流动负债 营业收入
总额
健智自明 405,066.01 19,721.75 1,997.99 385,344.26 385,344.26 201,080.76
Meitheal 140,397.34 11,754.84 -253.82 128,642.50 127,319.45 ……
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