公告日期：2024-07-24

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2024-058
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目已按计划完成资金投入并结项。截止2024年
6 月 30 日，节余募集资金合计 5,701.84 万元（实际金额以资金转出当日募
集资金专用账户余额为准），占募集资金总额的比例为 14.04%，公司拟将上
述节余募集资金用于永久性补充流动资金。

本事项已经公司第三届监事会 2024 年第四次临时会议、第三届董事会
2024 年第五次临时会议审议通过，监事会、保荐机构发表了同意意见。根据
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，本
事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为
40,939.75 万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021 年 8 月 27 日汇入
公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费
等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）314.13 万元后，公司 本次募集资金净额为 40,625.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464 号）。
（二）募集资金投资项目的变更情况

2022 年 8 月 26 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点、实施主体及募 集资金专户的议案》，同意公司新增全资子公司江西晨丰科技有限公司（以下简 称“江西晨丰”）作为“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”实 施主体，并开设对应的募集资金专户，同时新增江西省九江市瑞昌市经开区江西 晨丰厂房为项目实施地点。

2023 年 10 月 20 日，公司召开第三届监事会 2023 年第七次临时会议、第三
届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期 的议案》，由于大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目在建设过程 中，受到全球突发不利因素的影响，募投项目施工场地的施工作业、施工人员流 动、材料运输均受到不同程度的限制。此外，该募投项目新实施主体的项目备案、 环评批复、建设工程规划许可证、施工许可证等审批手续较原计划有所推后等因 素影响，公司将大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目达到预定可使
用状态时间由 2023 年 9 月调整为 2024 年 6 月。

二、募集资金专户存储情况

募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内， 公司已会同保荐机构与各家银行签署了募集资金三方监管协议。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 初始存放 2024 年 6 月 备 注

金额[注] 30 日余额

浙江海宁农村商业银

行股份有限公司盐官 201000284989414 17,118.75 1,288.48 募集资金专户
支行

120408661910003651 20,941.00 4……
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