公告日期：2024-03-15

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-031
转债代码：113653 转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于“永 22 转债”回售结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

回售期间：2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日

回售有效申报数量：100 张

回售金额：10,036 元（含利息）

回售资金发放日：2024 年 3 月 15 日

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022
年 7 月 28 日公开发行 770.00 万张的可转换公司债券（债券简称：永 22 转债，债券
代码：113653），每张面值为人民币 100 元，发行总额 77,000.00 万元，期限 6 年。
可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。根据战略规划和经营需要，公司于 2024
年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、“永 22 转债”2024 年第一次债券
持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，决定变更部分募集资金用途。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“永 22 转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关规定，将本次回售结果公告如下：


一、本次可转债回售的公告情况

2024 年 2 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上披露了《关于“永 22 转债”可选择回售的公告 》（ 公告编号：
2024-021），并分别于 2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 9 日披露了
《关 于“永 22 转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-024）、《关 于“永 22 转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-026）、《关于“永 22 转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-030）。
“永 22 转债”的转债代码为“113653”，转债回售价格为 100.36 元/张（含当
期利息）。“永 22 转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日，回
售申报已于 2024 年 3 月 12 日上海证券交易所收市后结束。

二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响

（一）回售结果

“永 22 转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日，回售
价格为 100.36 元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次“永 22 转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 100 张，回售金额为 10,036 元。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为 2024 年 3 月 15 日。

（二）回售的影响

本次“永 22 转债”回售未对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。

三、本次可转债回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“永 22 转债”将继续在上海证券交易所交易。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年三月十五日

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