公告日期：2024-08-30

证证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2024-046
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用

途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 部分募投项目延期情况：“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”达到
预定可使用状态的日期，由“2024 年 4 月”延期至“2026 年 12 月”；“工程机
械用电控多路阀建设项目”达到预定可使用状态的日期，由“2024 年 4 月”延期至“2026 年 12 月”。

● 变更部分募投项目资金用途的情况：“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”尚未使用的募集资金及利息的 48,024.21 万元调减 24,972.50 万元投入建设“在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目”；“工程机械用电控多路阀建设项目”尚未使用的募集资金及利息的 22,066.60 万元调减 15,300.00 万元投入建设“艾崎精密高端液压件项目”。

●烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）
于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会和可转换公司债券持有人会议审议。


一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为人民币98,401.31 万元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2022 年 4 月 21 日出具了
天职业字[2022]25996 号验资报告。

（二）募集资金管理情况

1.募集资金管理制度制定及实施情况

本公司已按照相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

2.募集资金三方监管情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构民生证券股份有
限公司已于 2022 年 4 月 22 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安
银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议得到了切实履行。

3.募集资金专户存储及使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

招商银行股份有限公司烟台开发区 535902112810888 活期存款 189,905,411.07
支行

平安银行股份有限公司烟台开发区 15504700040043 活期存款 103,508,763.21
支行

中国银行股份有限公司烟台保税港 226046057169 活期存款 107,427,666.07
区支行

兴业银行股份有限公司烟台开发区 378020100100172436 活期存款 101,819,753.89
支行

中国光大银行股份有限……
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