公告日期：2017-03-01

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-018



关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开第二



届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：



一、募集资金情况概述



经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕1332 号”核准，并经上海



证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股发行价为14.95元，募集资金总额为37,375万元，扣除发行费用2,467万元后，实际募集资金净额为34,908万元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》，公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。



本次募集资金主要投向政务云应用平台研发、智慧型平安城市综合信息平台研发、支持国产化的党委信息化解决方案、智慧军营综合信息管理平台升级、研发中心建设及营销网络与服务体系建设等6个项目。



二、募集资金存放和管理情况



为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司于2015年1月8日分别与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）签订了募集资金三方监管协议。



因公司启动 2016 年度配股公开发行证券工作聘请国金证券股份有限公司



（以下简称“国金证券”）担任保荐机构，太平洋证券对公司首次公开发行股票后续持续督导工作由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）承接。



2016年9月7日，公司分别与国金证券、中国工商银行股份有限公司泉州



丰泽支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、招商银行泉州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司及全资子公司福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）与国金证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。（详见公告编号：2016-061）。



截至2017年2月20日，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存



放情如下：



募集资金存储银行名 银行账号 初始存放金额 2017年2月20 账户类别



称 日余额



中国工商银行泉州丰 1408010619008190778 176,375.00 募集资金专户



泽支行 1408010614201005225 通知存款户



中国工商银行泉州丰 募集资金专户



泽支行 1408010629008229824 75,430,600.00 4.11



兴业银行泉州广场支 152710100100085795 136,209,800.00 募集资金专户



行 152710100200058704 通知存款户



595900150010904 50,680,900.00 14,428,144.43 募集资金专户

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