公告日期：2023-03-31

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2023-010
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁禾丰牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1742 号）核准，公司（原名辽宁禾丰牧业股份有限公司）向8名特定投资者非公开发行股票76,552,927股，每股面值1.00元，每股发行价格为 10.16 元，募集资金总额 77,777.77 万元，扣除各项发行费用
后，募集资金净额为 76,892.62 万元。上述资金于 2019 年 4 月 18 日到位，经江
苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2019]6 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2019 年非公开发行股票募集资金专用账户已
完成销户，销户余额共计 998.70 万元转入本公司账户，募集资金具体使用情况如下：


单位：万元

项目 金额

募集资金总额 77,777.77

减：发行费用 885.15

募集资金净额 76,892.62

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,025.63

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换 14,096.64
预先投入的发行费用）

减：直接投入募集资金投资项目 42,822.91

其中：以前年度投入金额 36,747.26

本年度投入金额 6,075.65

尚未使用的募集资金余额 20,998.70

其中：以闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00

募集资金专用账户余额（销户前） 998.70

减：永久补充流动资金 20,998.70

募集资金专用账户余额 0

（二）2022 年公开发行可转债募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司
债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，
扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金
于 2022 年 4 月 28 日到位，经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具苏亚验[2022]7 号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额……
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