公告日期:2024-07-04
证券代码:603608 证券简称:*ST 天创 公告编号:临 2024-088
债券代码:113589 债券简称:天创转债
天创时尚股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资种类:安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
投资金额:15,000 万元人民币。
已履行的审议程序:经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会
第十六次会议审议通过《关于 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的
议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有
资金进行阶段性委托理财,在确保不影响自有流动资金使用的情况下滚动使用。
特别风险提示:公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的
稳健型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场
波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概述
(一)委托理财的目的
在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下,提高闲置自有资金使用效
率,降低财务成本。
(二)投资金额
公司本次投资委托理财产品的本金为 15,000 万元人民币。
(三)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
(四)委托理财产品的基本情况
序 产品 金额 预期年化收益 预计收益金 是否构成
委托方 受托方 产品名称 产品期限 收益类型
号 类型 (万元) 率 额(万元) 关联交易
帕翠亚(天津)服饰有 招商银行北京酒仙 招商银行单位大额存单2024
1 大额存单 1,500 1.7% 2.17 2024.5.17-2024.6.17 固定收益类 否
限公司 桥科技金融支行 年第 606 期
帕翠亚(天津)服饰有 招商银行北京酒仙 招商银行智汇系列看跌两层 保 本 浮 动 收
2 结构性存款 2,000 1.65%~2.35% 5.61 2024.5.21-2024.7.22 否
限公司 桥科技金融支行 区间 62 天结构性存款 益型
天创时尚股份有限公 中国银行广州东涌 挂钩型结构性存款(机构客 保 本 保 最 低
3 ……
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