公告日期:2024-06-13
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-052
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)
本次现金管理金额:合计人民币 6,000 万元
现金管理产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款(兴银渝再升
存字 2024005 号、兴银渝再升存字 2024006 号)
现金管理期限:兴业银行结构性存款期限为 92 天
履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“再升科技”)于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、
第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的收益和使用效率,
在确保不影响公司募集资金正常使用的情况下,公司拟使用不超过人
民币 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性
高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财
产品,期限不超过 12 个月,理财产品到期后将及时转回募集资金专户
进行管理或续存,并及时通知保荐人,在上述额度及决议有效期内,
可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日刊登在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科
技关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编
号:临 2023-094)。
一、现金管理产品到期赎回情况
投资 产品 投资金额 起息日 赎回时间 预期年化利 实际年化 收益金额
主体 名称 (万元) 率 利率 (元)
宣汉正原 共赢慧信黄金挂钩
微玻纤有 人民币结构性存款 1,500 2024 年 3 2024 年 6 1.05%-2.54% 2.54% 93,945.21
限公司 01159 期 月 8 日 月 6 日
(C24W80121)
重庆再升 兴业银行企业金融
科技股份 人民币结构性存款 3,000 2024 年 3 2024 年 6 1.5%或 2.65% 200,383.56
有限公司 产品(兴银渝再升 月 7 日 月 7 日 2.65%
存字 2024001 号)
平安银行对公结构
重庆再升 性存款(100%保本 2024 年 3 2024 年 6 1.65%或
科技股份 挂钩黄金)2024 年 4,000 月 8 日 月 11 日 2.62%或 2.72% 283,178.08
有限公司 00458 期人民币产 2.72%
品(TGG24200458)
二、本次继续进行现金管理概况
(一) 现金管理目的
公司为提高闲置募集资金的收益和使用效率,在确保不影响公司募集资金正
常使用的情况下,公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于降
低公司财务费用,提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多的回报。
(二)资金来源
1、本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技……
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