公告日期：2024-05-29

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-043
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 8000 吨干净空气过滤材料建设项目（以下简称“该项目”）”达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 11 月。该事项无需提交股东大会审议。华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）对本事项出具了明确的核查意见。

公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究，公司同意将“年产 8000 吨干净空气过滤
材料建设项目”的达到预定可使用状态时间由 2024 年 5 月延期至 2025 年 11
月，上述事项不涉及募集资金用途变更。具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]1687 号)核准，重庆再升科技股份
有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于 2022 年 9 月 29 日公开发行了
510 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，按面值发行，期限 6 年，
发行总额 51,000 万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含增值税）后
的余额 502,801,886.79 元已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 10 月 12 日汇
入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合

伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了天职业字
[2022]42660 号《验证报告》。

二、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 5 月 20 日，上述可转换公司债券募集资金投资项目具体情况

如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 募集资金已 投资进度

投资金额 投资金额

1 年产 5 万吨高性能超细玻璃 20,989.51 18,444.21 87.87%

纤维棉建设项目

2 年产 8000 吨干净空气过滤 15,281.23 7,884.45 51.60%

材料建设项目

3 干净空气过滤材料智慧升级 4,860.42 4,145.22 85.29%

改造项目 （注 1）

4 补充流动资金 9,041.48 9,096.75 100.61%

合计 50,172.64 39,570.63

注 1：“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”已按计划于 2023 年 11 月完

成改造升级，陆续投产。

截至 2024 年 5 月 20 日，2022 年度公开发行可转债的募集资金存放专项账

户的存款余额如下：

单位：元

序号 存放银行 银行账户账号 初始存放金额 截止日余额

1 中信银行股份有限公 811120101220 209,895,140.58 13,454,328.74
司重庆分行金州支行 0564896

2 中信银行股份有限公 811120101310 91,490,225.68 账户已注销
司重庆分行金州支行 0564……
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