公告日期:2024-04-25
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-028
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求,现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、2018 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可[2018]554 号文)核准,公司于 2018 年 6 月 19 日
公开发行了 114 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,发行总额
114,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先
配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,认购不足 114,000,000.00 元的部分,由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 114,000,000.00 元,扣除本次发行费用 6,153,953.19 元(不含税),募集资金净额为人民币 107,846,046.81元。
上述资金于 2018 年 6 月 25 日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普
通合伙)审验并出具了天职业字[2018]16999 号《验证报告》。
2、2022 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》(证监许可(2022)1687 号文)核准,公司于 2022 年 9 月 29
日公开发行了 510 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,发行总额
510,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先
配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,认购不足 510,000,000.00 元的部分,由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元,扣除保荐承销费用(不含税)金额 7,198,113.21 元,实际募集资金为人民币502,801,886.79 元,扣除其他发行费用(不含税)金额 1,075,471.69 元,实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。
上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊
普通合伙)审验并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。
(二)本年度使用金额及年末余额
1、2018 年度公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2018 年度公开发行可转换公司债券累计投入
114,730,573.78 元。其中,以前年度使用 114,730,573.78 元,本年度使用 0.00 元;
募集资金余额为 0.00 元。
2、2022 年度公开发行可转换公司债券
截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2022 年度公开发行可转换公司债券累计投入
366,154,421.85 元(含前期投入置换 185,275,259.66 元)。其中,以前年度使用237,617,684.63 元(含前期投入置换 185,275,259.66 元),本年度使用 128,536,737.22 元;报告期内累计购买银行理财产品 930,000,000.00 元,截至报告期末未到期理财产品 100,000,000.00 元;理财产品累计收益 4,224,867.41 元,其中以前年度实现收益 51,780.82 元,本年实现收益 4,173,086.59 元;累计利息收入净额 2,742,674.82 元,其中以前年度利息收入净额 1,375,850.30 元,本年利息收入净额 1,366,824.52 元;本年度使用募集资金置换以前年度已支付的其他发行费用 1,075,471.69 元;募集资金余额为 42,539,5……
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