公告日期：2024-04-25

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-028

债券代码：113657 债券简称：再 22 转债

重庆再升科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2018 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554 号文）核准，公司于 2018 年 6 月 19 日
公开发行了 114 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额
114,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先
配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 114,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 114,000,000.00 元，扣除本次发行费用 6,153,953.19 元（不含税），募集资金净额为人民币 107,846,046.81元。

上述资金于 2018 年 6 月 25 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具了天职业字[2018]16999 号《验证报告》。

2、2022 年度公开发行可转换公司债券


经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 29
日公开发行了 510 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额
510,000,000.00 元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先
配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足 510,000,000.00 元的部分，由主承销商包销。公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 510,000,000.00 元，扣除保荐承销费用（不含税）金额 7,198,113.21 元，实际募集资金为人民币502,801,886.79 元，扣除其他发行费用（不含税）金额 1,075,471.69 元，实际募集资金净额为人民币 501,726,415.10 元。

上述资金于 2022 年 10 月 12 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了天职业字[2022]42660 号《验证报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、2018 年度公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券累计投入
114,730,573.78 元。其中，以前年度使用 114,730,573.78 元，本年度使用 0.00 元；
募集资金余额为 0.00 元。

2、2022 年度公开发行可转换公司债券

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年度公开发行可转换公司债券累计投入
366,154,421.85 元（含前期投入置换 185,275,259.66 元）。其中，以前年度使用237,617,684.63 元（含前期投入置换 185,275,259.66 元），本年度使用 128,536,737.22 元；报告期内累计购买银行理财产品 930,000,000.00 元，截至报告期末未到期理财产品 100,000,000.00 元；理财产品累计收益 4,224,867.41 元，其中以前年度实现收益 51,780.82 元，本年实现收益 4,173,086.59 元；累计利息收入净额 2,742,674.82 元，其中以前年度利息收入净额 1,375,850.30 元，本年利息收入净额 1,366,824.52 元；本年度使用募集资金置换以前年度已支付的其他发行费用 1,075,471.69 元；募集资金余额为 42,539,5……
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