公告日期:2024-03-21
证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2024-017
债券代码:113657 债券简称:再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理受托方:中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、:
兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、平安银行股份有限
公司(以下简称“平安银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简
称“民生银行”)
本次现金管理金额:合计人民币 16,000 万元
现金管理产品名称:中信银行结构性存款(C24WL0123)、兴业银行结构
性存款、平安银行结构性存款(TGG24000523),民生银行结构性存款
(SDGA240498Z)
现金管理期限:中信银行结构性存款(C24WL0123)期限为 91 天、兴业
银行结构性存款期限为 108 天、平安银行结构性存款(TGG24000523)期
限为 94 天、民生银行结构性存款(SDGA240498Z)期限为 92 天
履行的审议程序:重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或
“再升科技”)于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、
第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在
确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币 35,000
万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性
好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023
年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金
管理的公告》(公告编号:临 2023-093)。
一、现金管理产品到期赎回情况
投资 产品 投资金额 起息日 赎回时间 预期年化利 实际年 收益金额
主体 名称 (万元) 率 化利率 (元)
聚赢利率-挂钩中债
重庆再升 10 年期国债到期 2023 年 12 2024 年 3 1.5706%-
科技股份 收益率结构性存 3,000 月 18 日 月 18 日 2.75% 2.22% 166,313.10
有限公司 款
(SDGA231469Z)
招商银行点金系列
重庆再升 看涨两层区间 91 2023 年 12 2024 年 3
科技股份 天结构性存款(产 3,000 月 18 日 月 18 日 1.6%或2.65% 2.65% 198,205.48
有限公司 品代码:
NCQ01736)
重庆再升 共赢慧信汇率挂钩
科技股份 人民币结构性存款 10,000 2023 年 12 2024 年 3 1.05%-2.62% 1.05% 258,904.11
有限公司 01112 期 月 16 日 月 15 日
(C23MG0102)
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有
资金用于低风险短期理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于
提高公司的收益。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。