公告日期：2024-07-02

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2024-071
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 43,327,000
元“美诺转债”已转换为公司股票，转股数量为 1,168,079 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 0.781%。

未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
人民币 476,673,000 元，占可转债发行总量的 91.668%。

本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股的
金额为 17,000 元，因转股形成的股份数量为 644 股。

一、可转债发行上市概况

（一） 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1月 14 日，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000
万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，票面利率
为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027
年 1 月 13 日。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2021]47 号文同意，公司 5.20 亿
元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称
“美诺转债”，转债代码“113618”。

（三）根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”） 约定，公司该次发行的“美诺
转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份，转股价格为 37.47 元/股。
（四）2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的
授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记限制性股票 1,727,860 股。根据《募集说明书》约定，转股价格相应调整为 37.23元/股。

（五）公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，实施 2021 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.19851 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.397020 股，转增后公司总股本增加至 212,979,014 股。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。

（六）公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，实施 2022 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.165 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 26.51 元/股调整为 26.35元/股。

（七）公司实施《2024 年股权激励计划》，于 2024 年 6 月 26 日完成登记，
因股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通票。根据《募集说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此“美诺转债”的转股价格由当前的 26.35 元/股调整为 25.86 元/股。

二、可转债本次转股情况

“美诺转债”自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，转股的金额为
17,000 元，因转股形成的股份数量为 644 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.0004%。截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有人民币 43,327,000 元“美
诺转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 1,168,079 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的 0.781%。

尚未转股的可转债金额为人民 476,673,000 元，占可转债发行总量的
91.668%。

三、股本变动情况

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