公告日期:2024-01-26
证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2024-009
转债代码:113618 转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:
序 受托方 产品名称 产品 产品 金额 已履行的
号 类型 期限 (万元) 审议程序
已经公司2023年4月2
日召开的第四届董事
招商银行单位大额存单 大额 会第十七次会议、第四
1 招商银行 2023 年第 78 期 存单 - 1,000 届监事会第十六次会
议,以及 2023 年 4 月
24 日召开的 2022 年年
度股东大会审议通过
合计 - - - 1,000 -
特别风险提示:公司购买的上述理财产品为固定利率收益型的投资产品,
属于低风险投资产品,但不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化
等影响。
一、本次现金管理概况
(一)本次现金管理目的
为进一步提高募集资金使用效率,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称
“公司”)于 2024 年 1 月 25 日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置
募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排科学合
理。
(二)本次现金管理金额
本次使用闲置募集资金进行现金管理总金额为 1,000 万元。
(三)资金来源
1、资金来源:闲置可转债募集资金
2、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377 号)核准,公司向社会公开 发
行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元,发行总额为人民币
520,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)7,302,370.33 元,募集资金净额
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账,
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出 具《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10028 号)。公司已对上述募集资金 进行专户存储管理。
3、对募投项目的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用 效率,目前公司募投项目均按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实 施进度。
(四)本次现金管理的基本情况
1、本次现金管理的方式
(1)公司于 2024 年1 月 25 日使用闲置可转债募集资金 1,000万元购买“招
商银行单位大额存单 2023 年第 78 期”,具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名……
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