公告日期:2024-04-26
证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2024-020
安徽众源新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”、“公司”或“本公司”)2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2381 号文)的核准,公司非公开发行人民币
普通股(A 股)股票数量为 73,147,200 股,每股发行价格为 9.92 元,募集资金
总额为人民币 725,620,224.00 元,扣除发行费用(不含税)8,179,543.89 元,实际募集资金净额为 717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年度,本公司募集资金使用情况为:
(1)上述募集资金到账前,截至 2023 年 9 月 6 日止,公司利用自筹资金对
募集资金项目累计已投入 446,057,408.03 元,募集资金到账后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 446,057,408.03 元。
(2)2023 年度使用募集资金 162,308,965.63 元,其中直接投入募集资金
项目 112,534,735.93 元,补充流动资金 49,774,229.70 元。
2023 年度公司累计使用募集资金 608,366,373.66 元,扣除累计已使用募集
资金后,募集资金余额为 109,073,564.23 元,募集资金专用账户利息收入扣除
110,220,185.15 元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 9 月,本公司和国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)分
别与兴业银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“兴业银行芜湖分行”)、徽商银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“徽商银行芜湖分行”)、华夏银行股份有限公司芜湖分行(以下简称“华夏银行芜湖分行”)、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行(以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:498010100100624226)、在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:520468848151000002)、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:19150000000228911)、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户(账号:20000169629366600000043 和 20000169629366600000051)。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
本公司及子公司安徽永杰铜业有限公司和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园大道支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:498010100100626722)、在芜湖
扬 子 银 行 公 园 大 道 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 :
20000219372666600000031)。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。
本公司及子公司芜湖众源铝箔有限公司和国元证券分别与徽商银行芜湖分行、华夏银行芜湖分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:225008499521000007)、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户(账号:19150000000231571)。四方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023……
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