公告日期：2020-08-28

锦泓时装集团股份有限公司

关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971 号）核准，锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开发行面值总额 74,600.00 万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 74,600.00万元。扣除发行费用人民币 21,343,600.00 元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税1,208,128.30 元，实际公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币 725,864,528.30元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2019]B008 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2019 年 1 月 30 日止，公司收到中信建投汇缴的可转换公司债券认购款
746,000,000.00 元扣除承销费用人民币 18,650,000.00 元（含增值税）后合计人民币727,350,000.00 元。

2020 年上半年，公司募集资金使用总额为 1,005,893.44 元，累计已使用募集资金总
额为 212,470,446.91 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 425,451,009.25
元。

募集资金具体使用情况如下：


项目 金额 备注

一、募集资金总额 746,000,000.00

减：发行费用总额 20,135,471.70

二、募集资金净额 725,864,528.30

加：募集资金利息收入减除手续费 10,560,458.70

三、募集资金使用 212,470,446.91

其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额 71,033,300.00

2.支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌 —

相关的资产和业务项目尾款

3.智能制造、智慧零售及供应链协同信息 11,325,635.17

化平台

4.补充流动资金 130,111,511.74

四、临时补充流动资产 99,989,002.54

五、2020 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 423,965,537.55

六、2020 年 6 月 30 日募集资金账户实有余额 425,451,009.25

七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异 -1,485,471.70 截止 2020 年 6 月 30 日，募
集资金账户实存金额超出应
结存金额 148.55 万元。原因
为：募集资金到位前以自有
资金垫付了部分发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《锦泓时装集团股份有限公司募集资金管……
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