公告日期：2019-08-30

科沃斯机器人股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等相关规定，公司现将2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕779 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）4,010 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.02 元，募集资金总额为人民币 80,280.20 万元，扣除各项发行费用后
的实际募集资金净额为人民币 75,102.53 万元。该募集资金已于 2018 年 5 月 22
日到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资
金到位情况进行了审验，并于 2018 年 5 月 23 日出具了《验资报告》
（XYZH/2018XAA20204）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 37,186.13 万元，含置换预
先投入金额 9,877.71 万元。公司募集资金余额为 39,205.33 万元（包括用于购买保本型金融机构理财产品的金额17,000万元），其中利息收入1,288.93万元。
二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，以保证募集资金的规范使用。


公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司及中国银行股份有限公司苏州

吴中支行（以下简称“中国银行”）、中国建设银行股份有限公司苏州分行（以下

简称“建设银行”）、中信银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“中信银行”）

与全资子公司科沃斯家用机器人有限公司、Ecovacs Robotics Holdings Limited

及公司的全资孙公司 Ecovacs Europe GmbH、Ecovacs Robotics,Inc.、エコバ

ックスジャパン株式会社已签订募集资金专户存储监管协议，按照协议对募集资

金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用

于募集资金的存储和使用，不作其他用途。为提高募集资金使用效率，公司于

2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议，2019 年 5 月 22 日召开 2018

年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，将科沃斯

机器人股份有限公司、南京科沃斯机器人技术有限公司增加为机器人互联网生态

圈项目实施主体，设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 222,053,346.96 元，其

中含利息收入 12,889,326.43 元。存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 开户账号 余额

科沃斯机器人股份有限公司 中国银行 537871755893 84,748,910.57

科沃斯机器人股份有限公司 建设银行 32250199753600001472 58,568,659.88

科沃斯机器人股份有限公司 中信银行 8112001013800404897 78,735,576.49

科沃斯家用机器人有限公司 中国银行 468972057212 136.69

科沃斯家用机器人有限公司 建设银行 32250199753600001589 63.33

南京科沃斯机器人技术有限公司 建设银行 32250199753600……
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