公告日期：2025-03-22

乐山巨星农牧股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

乐山巨星农牧股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）（上证发〔2023〕193 号）》等有关规定，
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，曾用名“四川振静股份有限
公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司分别于：

2017 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 2130 号文《关于核准四川振静
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准首次公开发行股票募集资金；

2021 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647 号文《关于核准乐山巨星农
牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准向特定对象发行股票募集资金；

2022 年 3 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]663 号文《关于核准乐山巨星农
牧股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准向不特定对象发行可转换公司债券募集资金。

现将上述募集资金存放与实际使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）2017 年首次公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2130 号文《关于核准四川振静股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司首次公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 5.58 元，募集资金总额为人民币 33,480.00 万元，扣除承销、保荐费用及其他发行费用人民币 3,039.53 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 30,440.47 万元，资金到账
时间为 2017 年 12 月 12 日。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
予以验证，并出具瑞华验字[2017]48280005 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 30,440.47 万元，以前年度使用募集资金投资总额 30,525.96 万元，

乐山巨星农牧股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本年度使用募集资金投资总额 81.68 万元，累计使用募集资金投资总额 30,607.64 万元。此外，
截至 2024 年 12 月 31 日，闲置募集资金存款利息收入 372.67 万元，支付银行手续费 0.40 万
元，由于该次募投项目已结项，剩余募集资金利息收入 205.10 万元拟用于补充流动资金，已转入本公司银行账户中国农业银行股份有限公司乐山直属支行 22364901040013145 内。

（二）2021 年非公开发行股票募集资金

1、募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]647 号文《关于核准乐山巨星农牧股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股 38,181,814 股，发行价为每股人民币 11.00 元，募集资金总额为人民币 41,999.9954 万元，扣除各项发行费用人民币1,177.19 万元后，本公司实际募集资金净额为人民币 40,822.81 万元，资金到账时间为 2021年 6 月 28 日。上述募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具川华信验（2021）第 0050 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金净额为 40,822.81 万元，以前年度使用募集资金投资总额 40,845.87 万元，
本报告期使用募集资金投资总额 15.19 万元，累计使用募集资金投资总额 40,861.06 万元。截
至 2024 年 12 月 31 日，闲置募集资金存款利息收入 6……
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