公告日期:2024-04-18
证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2024-039
债券代码:113648 债券简称:巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于“巨星转债”付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 可转债付息债权登记日:2024 年 4 月 24 日
● 可转债除息日:2024 年 4 月 25 日
● 可转债兑息日: 2024 年 4 月 25 日
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2022年4月25日发行的可转换公司债券将于2024年4月25日开始支付自2023年4月25日至2024年4月24日期间的利息。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]663
号核准,公司于 2022 年 4 月 25 日向社会公开发行了面值总额 100,000.00 万元
的可转换公司债券,每张面值为人民币 100.00 元,发行数量 1,000 万张,发行
价格为人民币 100.00 元/张,期限 6 年,本次发行的票面利率:第一年 0.40%、
第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.25%、第六年 3.00%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]128 号文同意,公司可转换公司债
券已于 2022 年 5 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“巨星转债”,
债券代码“113648”。
据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《乐山巨星农牧股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司发行的“巨星转债”自2022年10月31日起可转换为本公司股份,转股价格为25.24元/股。
公司于2023年6月19日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。根据《募集说明书》的相关规定,“巨星转债”的转股价格由原来的25.24元/股调整为25.21元/股,调整后的转股价格自2023年8月8日起生效。具体内容详见公司于2023年8月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2023-043)。
二、本次付息方案
根据《募集说明书》的约定,“巨星转债”采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
(一)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I B i1
I :指年利息额;
B1:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总额;
i:指可转债的当年票面利率。
(二)付息方式
1、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
2、付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
(三)付息方案
本次付息为“巨星转债”第二年付息,计息期间为2023年4月25日至2024年4月24日。本计息年度票面利率为0.60%(含税),即每张面值100元人民币可转换公司债券兑息金额为0.60元人民币(含税)。
三、 付息债权登记日、除息日和兑息日
可转债付息债权登记日:2024 年 4 月 24 日
可转债除息日:2024 年 4 月 25 日
可转债兑息日: 2024 年 4 月 25 日
四、付息对象
本次付息对象为截止2024年4月24日上海证券交易所收市后,在中国证券登……
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