公告日期：2024-04-26

证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2024-014
青岛鼎信通讯股份有限公司

关于对子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：

青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司本次为鼎信消防提供不超过人民币 6,000 万元的担保，截至公告披
露日，公司已实际为其提供的担保总额为 23,700 万元。

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：公司及公司子公司均无对外逾期担保

特别风险提示：本次被担保人鼎信消防资产负债率超过 70%，敬请投资
者注意投资风险

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，根据业务发展需要，公司与中国光大银行股份有限公司青岛分行签署了《最高额保证合同》（编号：青光银伊高保字第 2024001 号），为全资子公司鼎信消防提供连带责任保证担保，最高债权额为人民币 6,000 万元。

（二）担保事项的内部决策程序

经公司召开的第四届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司 2023 年度为全资子公司鼎信消防和青岛鼎信通讯科技有限公司在银行
申请的综合授信额度提供总额不超过人民币 20 亿元（不含存续担保余额）的担保，授权期限自担保事项经公司 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度
股东大会召开之日止。具体请参阅公司于 2023 年 4 月 26 日及 2023 年 6 月 21 日
刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
本次担保事项在上述授权范围内，公司无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、 被担保人基本情况

企业名称：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

法定代表人：王建华

注册资本：人民币壹亿元整

注册地点：山东省青岛市高新区华贯路 858 号

经营范围：电子、机电、消防、计算机信息系统集成及软件产品的开发、生产、配套技术及售后服务；货物及技术进出口；配电开关控制设备及配件、火灾自动报警系统、照明电器、低压电器、灯具、应急灯、控制电源箱的制造、加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2022 年 12 月 31 日，鼎信消防资产总额为 65,071.12 万元，负债总额为
50,171.98 万元，资产净额为 14,899.14 万元，营业收入为 51,192.53 万元，净利
润为 3,402.17 万元（经审计）。

截至 2023 年 9 月 30 日，鼎信消防资产总额为 71,906.51 万元，负债总额为
52,725.99 万元，资产净额为 19,180.52 万元, 营业收入为 32,208.21 万元，净利润
为 4,281.38 万元（未经审计）。

与本公司关联关系：鼎信消防为公司下属全资子公司。

三、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》（编号：青光银伊高保字第 2024001 号）

担保方：青岛鼎信通讯股份有限公司


被担保方：青岛鼎信通讯消防安全有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司青岛分行

担保金额：6,000 万元人民币

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：银行授信担保

保证期间：《综合授信协议》项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，为
受信人履行债务期限届满之日起三年。

保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现
债权的费用和所有其他应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是对公司全资子公司鼎信消防银行授信提供的担保事项，是为了满足其日常经营需要，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司整体经营规划。同时该公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，是为了满足全资子公司日常经营活动及投资计划的资金需求，且公司对全资子公司的财务信息和资金使用……
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