公告日期：2024-05-14

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-040

辰欣药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行

理财金额：4,000.00万元

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品8,000.00万元（含本次委托理财金额4,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。

委托理财产品名称：渤海银行【WBS241586】结构性存款

委托理财期限：94天

履行的审议程序：公司于2023年8月24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了同意意见。本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司相关部门办理。

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理使用部分闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）资金来源

1、公司本次委托理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准辰欣药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1660号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，发行价格为11.66元/股，募集资金总额为1,166,000,000元，扣除各项发行费用人民币55,653,163.21元，实际募集资金净额人民币
1,110,346,836.79元。大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2017】第3-00045号《验资报告》。公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

3、截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目专户存储情况

序号 存放银行 银行账号 对应项目 金额（元）

中国工商银行股 1608000129200038 国际cGMP 固体制剂

1 份有限公司济宁 438 车间建设项目、临时 4,781,070.77
城区支行 补充流动资金

中国工商银行股 1608000129200208 BFS‘吹灌封’一体化

2 份有限公司济宁 819 无菌灌装生产线项目 19,388,376.50
城区支行

中国光大银行股 5642018800000608 2.4亿瓶袋直立式软

3 份有限公司济宁 6 袋项目 12,106,090.21
分行

4 平安银行股份有 11015023302005 营销网络建设项目 606,831.70
限公司济南分行

5 渤海银行股份有 2001890822001171 CGMP固体制剂二期工 46,880,819.95
限公司济宁分行 程项目

合计 83,763,189.13

（三）委托理财产品基本情况

本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：


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