公告日期:2024-05-11
国泰君安证券股份有限公司
关于宣城市华菱精工科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称“华菱精工”或者“公司”)持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2435号)核准,公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股)3,334万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币10.21元,募集资金总额为34,040.14万元,扣除各项发行费用2,788.82万元后,募集资金净额为31,251.32万元,上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年1月18日出具了“XYZH/2018BJA80010号”《验资报告》予以验证。
(二)募集资金以前年度使用金额
公司以前年度已使用募集资金31,669.60万元,如下表:
单位:万元
项目名称 金额
电梯钣金零部件加工扩产项目 9,330.73
新型环保电梯重量平衡系统补偿缆扩产项目 1,532.40
电梯零部件机加工扩产项目 2,762.16
项目名称 金额
增资重庆澳菱项目 4,000.00
电梯高比重对重块项目 5,892.13
智慧立体停车库拓展项目 2,111.69
新型电梯配件生产基地项目(一期工程) 3,440.54
永久性补充流动资金 2,599.95
合计 31,669.60
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
公司2023年度实际使用募集配套资金64.66万元。
截至2023年12月31日,募集配套资金专户余额为人民币492.92万元。
截至2023年12月31日,募集资金使用情况如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金净额 31,251.32
经批准置换先期投入金额 5,332.10
以前年度投入金额 26,337.50
本年度投入金额 ……
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