公告日期：2024-04-30

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-020
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于公司2023年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）《募集资金管理办法》等相关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金
于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验
资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的
募投项目已累计使用募集资金 39,988.45 万元（含以自筹资金预先投入募投项目置换金额 18,811.59 万元）。

以前年度募集资金累计使用情况及募集资金专户截至 2022 年 12 月 31 日余
额情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

实际募集资金净额 119,182.69

减：置换预先投入募集资金投资项目 18,811.59

直接投入募集资金投资项目 21,176.86

购买银行理财产品 50,000.00

加：银行存款利息扣除手续费等的净额 108.70

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 29,302.94

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目使用
募集资金 21,938.10 万元。2023 年度募集资金具体使用情况及募集资金专户截
至 2023 年 12 月 31 日余额情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额 29,302.94

减：直接投入募集资金投资项目 21,938.10

暂时补充流动资金 78,500.00

购买银行理财产品 ……
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