公告日期：2024-01-10

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2024-004

转债代码：113659 转债简称：莱克转债



莱克电气股份有限公司



关于部分募集资金投资项目延期的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



募集资金投资项目延期概况：“新增年产环境清洁和健康生活小家电 125

万台扩建项目”达到预定可使用状态从 2024 年 1 月延期至 2024 年 12 月。



莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日召开第六届

董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：



一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金

于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验

资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。





二、募集资金投资项目基本情况



（一）募集资金使用和结余情况



截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的



四个募投项目已使用募集资金合计 61,926.55 万元（含以自筹资金预先投入募投



项目置换金额 18,811.59 万元）,募集资金具体使用情况如下：



单位：万元



项目 金额



实际募集资金净额 119,182.69



减：置换预先投入募集资金投资项目 18,811.59



使用金额 直接投入募集资金投资项目 43,114.96



闲置募集资金暂时补充流动资金 31,500.00



加：银行存款利息扣除手续费等的净额 1,011.98



募集资金专项账户余额 26,768.12



截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 26,768.12 万元，尚未使



用募集资金余额 58,268.12 万元（含累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额



1,011.98 万元），差额 31,500 万元。差异原因系公司使用闲置募集资金暂时补



充流动资金合计金额 31,500 万元。



（二）募投项目的进度情况



截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募



投项目的进度情况如下：



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