公告日期：2024-11-27

证券代码：603328 证券简称：依顿电子 公告编号：临 2024-051
广东依顿电子科技股份有限公司

关于 2025 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的
公告

本公司董事会及全体董事除独立董事黄志东外保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：规避和防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对
公司生产经营造成的不良影响。

交易品种：金融衍生品，包括但不限于远期、期权、掉期和期货等。

交易场所：商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交
易场所等境内交易场所，外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。

交易金额：在 2025 年内使用最高额度相当于 15 亿元人民币的自有资金
进行金融衍生品交易，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。

已履行及拟履行审议程序：本事项已经公司第六届董事会独立董事 2024
年第四次专门会议、第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

特别风险提示：公司拟开展的衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、
有效的原则，不以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但进行衍生品交易仍可能存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、操作风险和法律风险等风险。
广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为防范外汇汇率波动风险及降低主要原材料价格波动对公司生产经营造成的不良影响，公司于 2024年 11 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于 2025 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》，具体情况如下：

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，主要结算币种为美元，近年来受汇率波动影响，外汇敞口风险较大。另外，铜是公司产品的主要原材料，近年来受宏观经济形势原材料价格波动较大。为对冲汇率波动风险及原材料价格波动风险，公司充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，规避外汇市场的风险，降低汇率及利率波动、主要原材料价格波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响。

（二）交易方式

商品期货套期保值交易场所为上海期货交易所、上海黄金交易场所等境内交易场所，外汇衍生品业务交易场所为银行类金融机构。公司将只与具有合法经营资格的金融机构进行金融衍生品交易，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展的金融衍生品交易业务的品种包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品。

（三）交易金额及交易期限

公司拟在2025年内使用最高额度相当于人民币15亿元的自有资金进行金融衍生品交易，在本额度范围内，用于金融衍生品投资的资本金可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

（四）资金来源

本次金融衍生品交易事项使用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
（五）投资原则

1、全部使用公司自有闲置资金且不得影响公司正常经营活动；

2、金融衍生品投资必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；

3、严格遵守风险与收益最优匹配原则；


4、公司财务金融部配备专人进行跟踪，并定期汇报。

二、审议程序及实施

2024 年 11 月 26 日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金从事金融衍生品交易的议案》，同意公司使用最高额度相当于人民币 15 亿元的自有资金从事金融衍生品交易，本额度在 2025 年度内可循环使用，该事项不属于关联交易。公司董事会授权公司管理层行使决策权、签署相关合同文件并组织相关部门负责实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、市场风险：公司开展金融衍生品业务时，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响。

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