公告日期：2024-04-27

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2024-016
宁波永新光学股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）及相关格式指引的规定，将宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1253 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 25.87 元，共计募集资金 54,327.00 万元，坐扣承销和保荐费用3,843.89 万元后的募集资金为 50,483.11 万元，已由主承销商海通证券股份有
限公司于 2018 年 9 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、
律师费和法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,771.04万元后，公司本次募集资金净额为 48,712.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕312 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况


金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 48,712.07

项目投入 B1 32,695.36
截至期初累计发 利息收入净额 B2 3,410.25
生额

募集户销户转出 B3 16,195.98

项目投入 C1 3,256.79
本期发生额

利息收入净额 C2 25.81

项目投入 D1=B1+C1 35,952.15

截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 3,436.06
生额 募集户销户/结项

转出 D3=B3 16,195.98

应结余募集资金 E=A-D1+D

2-D3

实际结余募集资金 F

差异 G=E-F

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

至 2018 年 9 月 4 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 7,633.29 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并由其于 2018 年 9 月 18 日出具《关于宁波永新光学股份有限公……
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