公告日期：2024-04-27

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-023
江苏日盈电子股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592 号），公司由主承销商中信建投证券股份有限公司根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币
普通股（A 股）股票 2,622.79 万股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集
资金 39,814.00 万元，坐扣承销和保荐费用 544.19 万元后的募集资金为
39,269.81 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日
汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.86 万元后，公司本次募集资金净额为 39,019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司2023年度募集资金使用情况如下：


金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 39,019.95

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 5,911.82
本期发生额

利息收入净额 C2 96.88

项目投入 D1=B1+C1 5,911.82
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 96.88

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 33,205.01

实际结余募集资金 F 33,415.25

差异[注] G=E-F -210.24

[注]差异系以自筹资金预先支付发行费用已完成置换审议程序尚未转出金额 200.48 万元以及尚未支付的发行费用 9.76 万元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》……
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