公告日期：2024-04-29

东海证券股份有限公司

关于江苏天元智能装备股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东海证券”）作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规规定，对天元智能 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023
年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50
元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。上述募集资金
已于 2023 年 10 月 18 日全部到账，到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/万元

明细 金额

募集资金总额 50,899.48

减：发行费用 5,817.78

募集资金净额 45,081.70

加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 29.14

减：本年度投入募集资金总额（含补充流动资金） 12,560.28

截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 32,550.56

减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 28,000.00

加：发行前以自筹资金预先投入募集资金投资项目 1,043.60

加：发行后以自筹资金预先投入募集资金投资项目 20.03

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 5,614.19

注：上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金截至2023年12月31日尚未提取，截至
核查意见出具日，公司已提取上述已置换的募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》等法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定制定了《江苏天元智能装备股份有限公司募集资金管理办法》，公司和控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司（以下简称“英特力杰”）已对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司和保荐人东海证券于 2023 年 10 月分别与招商银行股份有限公司常州
分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司英特力杰和保荐人东海证券于 2023 年 10 月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议……
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