公告日期:2024-04-27
中信建投证券股份有限公司
关于浙江联翔智能家居股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)作为浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称“联翔股份”、“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定,对联翔股份2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]820号文核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票25,906,750股,每股面值1元,发行价格为人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元,扣除承销费及保荐费合计人民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元已于2022年5月16日全部到账。各项发行费用合计41,377,063.22元,除已从募集资金中直接扣除的保荐承销费用外,需从募集资金专户中支付的发行费用共计18,408,138.67元,实际募集资金净额为311,991,006.78元。募集资金到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具天健验〔2022〕6-29号《验资报告》。
公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
(二)募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日,公司募集资金使用及结余情况如下:
单位:万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A1 31,199.10
未从募集资金支付的发行费用 A2 14.13
项目投入 B1 14,172.15
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 392.87
项目投入 C1 5,023.32
本期发生额
利息收入净额 C2 429.44
项目投入 D1=B1+C1 19,195.47
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 822.31
应结余募集资金 E=A1+A2- 12,840.07
D1+D2
实际结余募集资金 F 12,840.07
差异 G=E-F -
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市……
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