公告日期：2024-04-24

中信证券股份有限公司

关于江西天新药业股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江西天新药业股份有限公司（以下简称“天新药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有
关规定，对天新药业使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的

为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资金额

本次进行现金管理的资金来源为公司及子公司闲置募集资金，额度为不超过人民币 7 亿元。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。
（三）资金来源及相关情况

本次进行现金管理的资金来源为公司闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2022）1220 号）核准，2022 年公司在上海证券交易所向社会公开发行 43,780,000 股，发行价为每股人民币 36.88 元，共计募集
资金人民币 1,614,606,400.00 元，扣除发行相关费用合计人民币 97,373,300.00（不含税）元，实际募集资金净额为人民币 1,517,233,100.00 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2022]5910 号）。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监
事会第十四次会议，并于 2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产 1,000
吨维生素 A 项目”原拟投入的募集资金 63,129.15 万元调整为 43,129.15 万元，后
续产能建设所需资金由公司自筹解决；“企业研究院项目”原拟投入的募集资金23,886.55 万元调整为 12,886.55 万元，并将上述两个项目未经使用募集资金中的合计 31,000 万元用于建设“年产 6.677 万吨精细化学品项目”（以下简称“新项目”）。新项目由公司全资子公司宁夏天新药业有限公司负责实施。具体内容详
见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2023-030）。

本次变更前后募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

本次变更前 本次变更后

募投项目名称 募集资金 募投项目名称 募集资金

拟投入金额 拟投入金额

年产 1,000 吨维生素 63,129.15 年产 1,000 吨维生素 43,129.15
A 项目 A 项目一期

年产 7,000 吨维生素 16,002.13 年产 7,000 吨维生素 16,002.13
B5 项目 B5 项目

年产 350 吨胆固醇、 年产 350 吨胆固醇、

6 吨 25-羟基维生素 7,705.48 6 吨 25-羟基维生素 7,705.48
D3 项目 ……
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