公告日期：2024-04-24

中信证券股份有限公司

关于江西天新药业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江西天新药业股份有限公司（以下简称“天新药业”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》等有关规定，对天新药业 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1220 号”文《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 43,780,000 股，发行价为每股人民币为 36.88 元/股，共计募集资金总额为人民币 161,460.64 万元，坐
扣承销及保荐费用 7,501.71 万元（含税）后，主承销商中信证券于 2022 年 7 月
7 日汇入本公司募集资金监管账户：

汇入金额

序号 开户银行 银行账号 （人民币万
元）

1 中国工商银行股份有限公司乐平支行 1503229029000281830 23,886.55

2 中国建设银行股份有限公司乐平支行 36050162025009006666 16,002.13

3 上饶银行股份有限公司乐平支行 231103090000022665 7,705.48

4 招商银行股份有限公司景德镇分行 798900353010808 1,000.00

5 中国银行股份有限公司乐平支行 191753982539 42,235.62

6 中国银行股份有限公司乐平支行 202253980612 63,129.15


合计 153,958.93

公司本次发行募集资金总额为人民币 161,460.64 万元，发行费用总额为人民币 9,737.33 万元（不含税）。上述募集资金扣除上述发行费用后，公司本次募集资金净额人民币 151,723.31 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 7 月 7 日出具了《验资报告》（中汇
会验[2022]5910 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为 73,813.35 万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 金额

1 截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金余额 97,888.87

2 减：募集资金专户支付募投项目投资金额 25,493.14

3 减：暂时闲置资金进行现金管理 40,492.93

4 加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利 1,417.62
息收入扣除手续费净额

5=1-2-3+……
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