公告日期：2024-10-26

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-063
爱丽家居科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱丽家居”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000
万 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 12.90 元 ， 共 计 募 集 资 金
774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，募集资金的使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称 募集资金承诺 调整后投 累计投

投资总额 资总额 入金额

PVC塑料地板生产基地

51,108.00 51,108.00 50,247.20

建设项目
PVC塑料地板生产线自

15,795.00 15,795.00 7,950.90

动化建设项目
研发总部大楼建设项

3,711.67 3,711.67 3,750.97

目

合计 70,614.67 70,614.67 61,949.07

二、募集资金专户的开立情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第七次会议、
第三届监事会第六次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开了 2024 年
第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募投项目 PVC 塑料地板生产线自动化建设项目（以下简称“原项目”）投资总额为 15,795.00 万元，原拟投入募集资金 15,795.00 万元。基于国内外市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时终止了原募投项目。同时，为提高募集资金使用效率，拟将原项目尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（以下简称“墨西哥公司”）实施的墨西哥生产基地项目（以下简称“新项目”），投资总金额为 6,000 万美元，拟使用募集资金金额为 78,440,955.73 元及对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣手续费后的余额3,557,014.20 元，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为
准。

公司于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第八次会议审
议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》，为满足公司对新项目实施主体公司全资孙公司墨西哥公司使用募集资金进行外汇出资事宜，进一步规范公司募集资金管理，同意公司在中国银行股份有限公司张家港分行、墨西哥公司在中国工商银行墨西哥分公司分别增设募集资金专用账户，用于公司募集资金的存储和使用，专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的相关规定。同时，公司授权管理层办理银行具体开户事宜，并及时履行信息披露义务。

就本次变更募投项目，公司新开设的账户如下：

序 开户名称 开户行 银行账号 截 至 专户开
号 2024 年 设用途
10 月 14

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