公告日期：2023-07-15

中信证券股份有限公司

关于日月重工股份有限公司将已结项募集资金投资项目

节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为日月重工股份有限公司（以下简称“公司”、“日月股份”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对日月股份将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2290 号）核
准，公司于 2019 年 12 月 23 日向社会公开发行可转换公司债券 1,200 万张，每
张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,036,792.45 元（不含税）后的募集资金净额为人民币1,193,963,207.55 元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 27 日出具了“信会师报字[2019]第 ZF10821
号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议。

根据《日月重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行可转换公司债券的募集资金净额，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目实施主体 项目总投资 本次募集资
金使用金额

1 年产12万吨大型海上风电关键部 宁波日星铸业有限 89,204.00 84,100.00
件精加工生产线建设项目 公司

2 补充流动资金 日月重工股份有限 35,900.00 35,900.00
公司

合计 125,104.00 120,000.00

二、本次已结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项情况


公司本次已结项的募投项目为“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”。2022 年 7 月，该项目已实施完毕并结顶，达到预定可使用状态并已投入试生产。

公司已于2022年7月10日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，同意将“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产线建设项目”予以结项，并经公
司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13
日、2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于募集资
金投资项目结项的补充公告》（公告编号：2022-063）、《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 7 月 10 日，本次结项募投项目的募集资金存放情况如下：

募集资金存储银 账户名称 账号 账户性 期末余额（元）
行名称 质

宁波日星铸业有 宁波日星铸业有限 39152001040166666 募集资 109,138,722.73

限公司 公司募集资金专户 金专户

合计 109,138,722.73

（三）募集资金节余情况

截至2023年7月10日，本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况如下：
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