公告日期：2021-12-31

证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2021-005
梦天家居集团股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“梦天家居”）于 2021 年12 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次拟置换已预先投入募投项目及支付发行费用 141,100,913.80 元（不含增值税）。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准梦天家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3688 号），公司实际已发行人民币普通股
5,536 万股，每股发行价格 16.86 元，募集资金总额为人民币 93,336.96 万元，
扣除各项发行费用人民币 9,173.82 万元后，实际募集资金净额为人民币84,163.14 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况
进行了验证，并于 2021 年 12 月 8 日出具了《验资报告》（天健验[2021]701 号）。
公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储管理。

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

下：

单位：万元

项目名称 项目总投资额 拟以募集资金投入额

年产 37 万套平板门、9 万套个性化定 45,300.00 38,903.00

制柜技改项目

智能化仓储中心建设项目 14,500.00 12,452.00

品牌渠道建设项目 35,000.00 21,470.00

信息化建设项目 6,300.00 5,410.00

补充流动资金 6,900.00 5,928.14

合计 108,000.00 84,163.14

本次发行募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若实际募集资金不足以满足上述拟投资项目的资金需求，资金缺口部分由公司自筹解决。

三、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的情况

（一）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况

截至 2021 年 12 月 20 日，梦天家居以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 137,845,857.20 元。为提高募集资金使用效率，公司拟用人民币 137,845,857.20 元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体明细如下：

单位：万元

项目名称 项目总投资额 自筹资金实际投入拟用募集资金置换自
金额 筹资金金额

年产 37 万套平板门、9 万套 45,300.00 6,415.99 6,415.99

个性化定制柜技改项目

智能化仓储中心建设项目 14,500.00 - -

品牌渠道建设项目 35,000.00 6,315.15……
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