公告日期：2024-08-20

证券代码：603171 证券简称：税友股份 公告编号：2024-038
税友软件集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准税友软件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕549号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,059万股，发行价为每股人民币13.33元，共计募集资金54,106.47万元，扣除总发行费用人民币4,691.50万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为49,414.97万元。上述资金已于2021年6月24日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“天健验〔2021〕328号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 49,414.97

项目投入 B1 30,020.97

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 2,324.03

垫付的利息[注 1] B3 0.00

项目投入 C1 5,703.62
本期发生额

利息收入净额 C2 61.24


项 目 序号 金 额

垫付的利息 C3 654.50

项目投入 D1=B1+C1 35,724.59

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,385.27

垫付的利息净额 D3=B3+C3 654.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2- 15,421.15
D3

实际结余募集资金 F 421.15

差异[注 2] G=E-F 15,000.00

[注 1]垫付的利息是指公司受让大领存单时，支付原持有人持有大额存单期间的对应利息，赎回大额存单时即可收回。

[注 2]为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，……
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