公告日期：2024-04-25

国元证券股份有限公司

关于安徽万朗磁塑股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑2023年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币70,944.25万元，扣除不含税的发行费用人民币13,651.58万元，实际募集资金净额为人民币57,292.67万元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 169,625,552.90 元，具体
使用情况如下：

（1）上述募集资金到账前，截至 2022 年 1 月 19 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 6,240,742.96 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,240,742.96 元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换事项进行鉴证并出具《关于安徽万朗磁塑股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 》（容诚专字[2022]230Z0683 号）。

（2）2022 年度，公司直接投入募集资金项目 146,009,013.50 元；累计滚动
购买理财产品 415,000,000.00 元，已全部赎回；借出补充流动资金 280,000,000.00元；支付银行手续费 176.72 元；取得利息收入及理财收益合计 5,225,278.06 元。
（3）2023 年度，公司直接投入募集资金项目 17,375,796.44 元；累计滚动购
买理财产品 390,000,000.00 元，已全部赎回；借出补充流动资金 300,000,000.00元；支付银行手续费 155.00 元；取得利息收入及理财收益合计 3,134,759.36 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额 411,660,852.80 元，其中：存放于
募集资金专户余额合计为 111,660,852.80 元，募集资金专户转出暂时补充流动资金 300,000,000.00 元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，制定了《安徽万朗磁塑股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定。报告期内公司严格执行了管理制度。
公司对募集资金进行了专户储存管理，并连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存储情况列示如下：

单位：元

募集资金专用账户开户银行 募集资金专用账户账号 存放募集资金
余额

华夏银行股份有限公司合肥分行 14756000……
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